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大成动态量化配置策略混合基金最新净值跌幅达1.88%

2019-10-22 09:38:27来源:上土资讯

金融基金9月18日讯——大成动态定量配置策略混合型证券投资基金(简称:大成动态定量配置策略混合型,代码003147)9月17日净值下跌1.88%,吸引投资者关注。目前,基金单位净值为0.9996元,累计净值为0.9996元。

大成动态定量配置策略混合基金自成立以来已经上涨了-0.05%,今年以来上涨了35.82%,1月份上涨了6.89%,近几年上涨了24.41%,3年上涨了。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。目前,该基金已开放供认购。

基金经理是李新平,他从2016年9月20日开始管理基金,任职期间的收入为1.87%。

该基金的最新定期报告显示,该基金在平安中国(5.10%)、明达医疗(4.51%)、烽火通信(4.49%)、新伟通信(3.31%)、上海电气(3.13%)、潍柴电力(2.73%)、和康伟世(2.54%)、招商银行(2.48%)、宁德时报(2.38%)、平安银行(2.16%)持有大量头寸。

报告期内基金投资策略及运营分析

2019年上半年,市场经历了第一季度的快速上涨和第二季度的调整。第二季度后,受中美贸易摩擦升级和经济数据下滑趋势的影响,市场波动加剧,资金风险规避变得明显。同期,上证50指数上涨27.8%,沪深300指数上涨27.07%,中国证券500指数上涨18.77%,创业板指数上涨20.87%。价值型明显领先于成长型。??在工业方面,2019年上半年表现最佳的行业是农业、林业、畜牧业和渔业、非银行金融以及食品和饮料。在风险偏好较低的环境中,有明显迹象表明大型蓝筹股如资本涌入消费金融。另一方面,建筑业、媒体和汽车等周期性行业以及中小企业市场价值相对较高的行业落后。就要素绩效而言,市值大、业绩优异等蓝筹股特征要素成为上半年集聚的主要因素,而市值小、利润低则表现出较大波动。这表明,由于企业利润和中美贸易摩擦,业绩基本面已经成为市场关注的焦点。??大成动态量化将在2019年上半年保持估值、盈利能力、质量、增长等基本因素作为主要选股因素。投资组合主要关注估值低、股息高的大中型股票,以及CUHK市值的增长领先者,保持价值分配和风格增长的均衡。在风险控制方面,组合严格控制高估值和小市值等风险因素的暴露。

截至报告期末,基金份额净值为0.8966元;报告期内,基金份额净增长率为21.82%,业绩比较基准收益率为14.17%。

经理人对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

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