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600亿美元量化巨头即将登陆A股!创始人被称为数学天才

2019-11-08 15:01:53来源:上土资讯

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另一位外国大亨已经申请成为私募经理。

近日,腾胜投资管理(上海)有限公司(以下简称“腾胜投资”)在中国资产管理协会(以下简称“基金行业协会”)注册为私募股权基金经理。

据基金行业协会官方网站报道,腾胜投资于2019年9月11日注册,注册资本600万美元,实收金额600万美元。法定代表人是许嘉丽萨。

图片来源:基金行业协会官方网站

据了解,腾胜投资是由世界著名的定量投资机构two sigma于2018年11月11日在上海成立的外商独资企业。

西格玛说:“中国在开放金融领域的承诺和行动令人印象深刻,我们深受鼓舞。”中国市场的市场价值和流动性、强大的投资者基础和庞大的人才库都将成为六西格玛未来增长的核心驱动力。他特别提到,数百名华裔在世界各地的两个西格玛办公室担任重要职务。

腾胜投资董事长卡特·里昂(Cater lyons)表示,他们的投资模式已经在a股上测试了很长时间,迄今为止效果非常好。他非常期待在内地发行产品。

迄今为止,已有22家外资私募股权基金经理在证券基金行业协会注册。

来源:中国证券基金协会

创始人被称为数学天才。

六西格玛是一个世界著名的定量投资机构。它与文艺复兴时期的科技和德绍集团一样,都是华尔街依靠数学方法致富的投资机构。

根据two sigma提供给仲正军的信息,该公司于2001年由大卫·西格尔(david siegel)和约翰·欧戴克(john overdeck)创立。目前,公司资产管理规模为600亿美元,在纽约、香港、东京、休斯顿和伦敦的办公室拥有1500多名员工。

由于基金的出色表现,创始人大卫西格尔和约翰奥尔德克的个人财富也有所增加。

据《机构投资者杂志》报道,大卫·西格尔(david siegel)和约翰·奥弗迪克(john overdeck)在2018年对冲基金富豪榜上并列第四,年收入8.2亿美元。

约翰·欧戴克是一个数学天才。2014年,他打败了中国著名数学家陶哲轩,赢得了菲尔兹奖,赢得了数学博物馆举办的年度数学竞赛。这项比赛由著名的文艺复兴技术和其他定量投资组织赞助,每年举行一次。世界数学奇才将聚集在曼哈顿,享受美味的食物、美酒、美丽的风景,并在顶级酒店解决数学问题。

约翰overdeck16岁时获得了奥林匹克国际数学银牌。然而,他对学习和当教授不感兴趣。他喜欢进入社会。

责怪人工智能被夸大了

六西格玛将自己定位为一家技术公司,并相信它可以使用科学方法进行系统投资。

与传统对冲基金不同,超过一半的西格玛员工没有财务背景,通常来自数学或计算机专业。这些原本会去硅谷的程序员或数据科学家正与来自金融背景的人一起努力寻找市场中尚未开发的阿尔法——相对于更广阔市场的超额回报。

作为一家技术公司,六西格玛给人工智能泼了冷水。

首席执行官诺贝尔·古拉蒂(nobel gulati)在接受采访时说,“我知道做好人工智能有多难,做不好有多危险。今天的人工智能确实被夸大了。虽然狭义的人工智能已经取得了很大的进步,但必须承认这些技术的局限性。”

诺贝尔认为,在同一时期,一条信息的价值已经变得比以前低得多。只有通过收集大量微小的信息,运用科学的方法去理解和系统地投资,我们才能在市场中取胜。

股票选择有利于消费和电子商务

六西格玛对股票选择有明确的偏好。

从他们在第二季度的头寸来看,他们更喜欢消费和电子商务。数据显示,截至2019年3月29日,twosigma的净资产值达到610.17亿美元,2019年第二季度的13f文件显示,其持有的美国股票资产接近300亿美元。

一般来说,机构投资者的前几个大仓位是faang,而两西格玛的第一个大仓位是非常有根据的,那就是麦当劳,占投资组合的0.77%。星巴克是第二大控股公司,占投资组合的0.74%。道指消费品指数etf-spdr是第三大etf,跟踪S&P可选消费行业指数,并将其95%以上的资产投资于该指数的成份股,主要包括汽车零部件、耐用消费品、服装、餐馆、酒店和其他行业公司。此外,排名第四和第五的是两个电子商务,易趣和亚马逊。

一般来说,两个西格玛的前五个位置相对平衡,没有一只股票持有超过1%。

今年第二季度,two sigma的仓库添加公司包括零售、日化、软件和其他部门。

从超重公司的角度来看,好市多;是二西格玛第二季度最大的超重股票。第二大新增股票强生公司是日化公司,其次是大型数据库软件公司甲骨文。家得宝是一家家居建材产品零售商,在美国排名第二。卡特彼勒是一家基础设施建设公司。

此外,二西格玛在第二季度减持了花旗、加拿大能源、特斯拉、帕托网络等股票。

编辑:曹帅

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